Імпорт з Interactive Brokers за допомогою Activity Statement у форматі CSV
Ви можете імпортувати свій портфель з Interactive Brokers у FIREkit за допомогою Activity Statement у форматі CSV. Цей звіт містить інформацію про операції за рахунком, необхідну FIREkit для створення ваших активів та історії транзакцій.
Важливо: FIREkit підтримує Activity Statement у форматі CSV. Файли PDF, HTML, Flex Query та Trade Confirmation не можна використовувати для імпорту.
1. Завантажте Activity Statement з Interactive Brokers
Крок 1. Відкрийте сторінку Statements
Увійдіть до Interactive Brokers Client Portal.
Відкрийте Performance & Reports → Statements.
Також можна відкрити головне меню та вибрати Reporting → Statements.
Крок 2. Запустіть Activity Statement
У розділі Statements знайдіть Activity Statement і натисніть синю стрілку Run.
Крок 3. Налаштуйте звіт
Виберіть такі параметри:
Period: виберіть період, який потрібно імпортувати.
Year to Date — за поточний рік.
Custom Date Range — для певного періоду.
Annually — для завантаження повного попереднього календарного року.
Date: виберіть рік або вкажіть початкову та кінцеву дати.
Account: виберіть рахунок IBKR, який потрібно імпортувати.
Language: рекомендуємо вибрати English.
Format: виберіть CSV.
Крок 4. Завантажте файл CSV
Запустіть формування звіту та збережіть створений файл .csv на комп’ютері.
Не відкривайте та не зберігайте CSV-файл повторно в Excel, Numbers, Google Sheets або іншій програмі для роботи з таблицями перед імпортом. Такі програми можуть змінити початковий формат звіту.
2. Імпортуйте звіт у FIREkit
Крок 1. Розпочніть імпорт
Увійдіть до свого облікового запису FIREkit.
Виберіть Створити актив → Імпорт звіту Interactive Brokers.
Крок 2. Завантажте Activity Statement
Перетягніть завантажений файл .csv у поле для завантаження або виберіть його на комп’ютері.
Переконайтеся, що ви завантажуєте оригінальний CSV-файл, створений Interactive Brokers.
Крок 3. Перевірте результат імпорту
FIREkit імпортує:
операції з акціями, облігаціями та валютами;
поповнення та виведення коштів;
дивіденди;
податок, утриманий із доходу;
комісії;
перекази;
гранти.
Для кожного рахунку IBKR, знайденого у файлі, буде створено окремий портфель.
3. Імпорт операцій за декілька років
Для імпорту тривалої історії рахунку рекомендуємо створити окремий CSV Activity Statement для кожного календарного року.
Наприклад:
IBKR-2022.csvIBKR-2023.csvIBKR-2024.csvIBKR-2025.csvIBKR-2026-YTD.csv
Крок 1. Завантажте звіти за попередні календарні роки
В Interactive Brokers:
Відкрийте Performance & Reports → Statements.
Запустіть Activity Statement.
Виберіть Annually як період звіту.
Виберіть потрібний рік.
Виберіть CSV як формат.
Завантажте звіт.
Повторіть ці кроки для кожного року, який потрібно імпортувати.
Для поточного незавершеного року виберіть Year to Date.
Крок 2. Імпортуйте файли у FIREkit
Завантажуйте кожен звіт окремо. Рекомендуємо імпортувати їх у хронологічному порядку: від найстарішого року до поточного.
Наприклад:
Імпортуйте 2022 рік.
Імпортуйте 2023 рік.
Імпортуйте 2024 рік.
Імпортуйте 2025 рік.
Імпортуйте звіт за поточний рік.
Використовуйте періоди, що не перетинаються, щоб одні й ті самі операції не потрапили до декількох файлів.
4. Підтримуйте портфель Interactive Brokers в актуальному стані через Plaid
Після імпорту Activity Statement ви можете підключити створений актив Interactive Brokers через Plaid, щоб автоматично отримувати майбутні оновлення.
Детальніше:
5. Вирішення проблем
FIREkit не приймає файл
Перевірте, що:
файл має розширення
.csv;це Activity Statement, а не Trade Confirmation або Flex Query;
файл завантажено безпосередньо з Interactive Brokers;
файл не було змінено або повторно збережено в іншій програмі.
У звіті відсутні деякі операції
Перевірте вибраний рахунок і звітний період в Interactive Brokers.
Для старіших операцій створіть та імпортуйте окремий річний звіт за кожен відсутній рік.
Як виправити неправильний імпорт
Видаліть відповідний актив та повторно імпортуйте правильні файли.